重磅！美元创六周新高，离岸人民币盘中涨超300点升破7.17，市场静待一波“大数据”来袭

周二(1月23日)，投资者等待本周公布的一系列美国经济数据，以寻找美联储降息时间表的更多线索。在市场期待中，金价小幅走高。美元指数下跌0.27%，至103.1，但仍离上周触及的一个多月高点103.69不远，原因是交易员降低了对美联储3月份降息的预期。这使得美国国债收益率得到支撑，两年期国债收益率收盘交投在4.398%。基准10年期国债收益率同样收于4%以上，目前交投在4.225%。

美元下跌，令以美元计价的黄金对其他货币持有者更具吸引力。

渣打银行G10外汇研究主管Steve Englander表示，美联储大幅降息将对美元产生负面影响，但即使是适度的宽松政策也可能导致美元下跌。“如果经济活动和通胀弱于预期，导致美联储采取行动，美元很可能下跌。但软着陆的共识也意味着美联储会降息。”

渣打银行认为，2021年底和2022年美元全面走强的情况不太可能重现，因为这是由美联储在应对通胀方面采取的毫不妥协的立场推动的。

KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer表示，在美联储何时可能首次降息的线索出现之前，金价一直在原地震荡。

全球央行动向是本周的焦点。

日本央行23日结束货币政策会议后宣布，维持现行货币政策不变，继续坚持2%的通胀控制目标，在不能充分确信目标达成前不会退出超宽松货币政策。

外汇经纪商嘉盛集团资深分析师Jerry Chen表示，日本央行23日保持负利率政策不变，将继续观望工资能否持续增长以刺激通胀率稳定在2%上方。日本央行同时还将4月开始的2024财年的通胀预期从2.8%下调至2.4%，这暗示加息的急迫性并不高。日央行决议后，日元短线上涨，最终下跌，逼近逾七周低位。离岸人民币盘中涨超300点，一周多来首次涨破7.17。

外汇资讯网站FXEmpire的市场分析师弗拉基米尔·泽尔诺夫(Vladimir Zernov)在当日表示，由于交易商聚焦于最近美联储货币政策前景的变化，美元走高。美国2年期国债收益率升至4.4%上方，而美国10年期国债收益率则向4.15%水平靠近。

尽管日本央行维持利率稳定，但行长植田和男表示，实现其预测的确定性继续逐步增强。这种话术支持了经济学家的普遍观点，即日本央行将在今年上半年的某个时候加息。

周四，投资者的注意力将转向欧洲央行会议以及官员是否可能暗示开始放松政策。美国还将在下周的联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前获得一些最终数据，周四将公布美国第四季度GDP数据，周五将公布美联储首选的通胀指标。

日本央行维持超低利率不变，这是外界普遍预期的举措。欧洲央行(ECB)将于周四召开会议，预计将维持货币政策稳定。

美联储官员上周表示，在做出任何降息判断之前，美联储已经做好准备，而开始降息的基准是在第三季。

交易员预计今年将有5次降息，低于两周前的6次。根据LSEG的利率概率应用程序IRPR，最初预计第一次降息在3月份，现在预计在5月份，概率为87%。

较低的利率降低了持有黄金的机会成本。

KCM Trade的Waterer表示：“如果各国央行继续反对降息将宜早不宜迟的普遍说法，这可能会从收益率的角度对金价构成压力。”

投资者还将关注周三公布的美国采购经理人指数(PMI)初值、周四公布的第四季GDP初值以及周五公布的个人消费支出数据，之后美联储将于1月30-31日召开下一次会议。